安信中短利率債(LOF)A（167504）最新公布凈值1.0078，累計凈值1.0398，最新估值1.007，凈值增長率0.079%，公布日期2020年12月21日，基金規(guī)模5.25201億。

　　基本信息：安信中短利率債(LOF)A基金代碼167504，基金全稱安信中短利率債債券型證券投資基金(LOF)，基金簡稱安信中短利率債(LOF)A，成立日期2019年06月26日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金總份額4.943億份，上市流通份額4.943億份，基金管理人安信基金管理有限責任公司，基金托管人杭州銀行股份有限公司，基金經理張翼飛 李君，代銷機構銀行(共1家)，代銷機構證券(共35家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。