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大成惠利純債債券（003574）基金價(jià)格行情查詢（2019年07月25日）
2019-07-25 15:03 南方財(cái)富網(wǎng)
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2019年07月25日大成惠利純債債券（003574）最新公布凈值：1.0361
2019年07月25日大成惠利純債債券（003574）累計(jì)凈值：1.1155
2019年07月25日大成惠利純債債券（003574）前單位凈值：1.0364
2019年07月25日大成惠利純債債券（003574）凈值增長(zhǎng)率：-0.029%
代碼 | 003574 |
名稱 | 大成惠利純債債券 |
最新公布凈值 | 1.0361 |
累計(jì)凈值 | 1.1155 |
前單位凈值 | 1.0364 |
凈值增長(zhǎng)率 | -0.029% |
基金規(guī)模 | 14.9773 |
公布日期 | 2019-07-24 |
數(shù)據(jù)僅供參考，交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
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